Pasqyra e rrjedhes se parave eshte njeri nga raportet me te rendesishme financiare per cdo biznes. Ndersa fitimi tregon sa keni fituar ne leter, rrjedha e parave tregon sa para keni realisht ne dore. Ne kete udhezues do te mesoni komponentet, si te pergatitni kete raport, dhe si te analizoni rezultatet per vendime me te mira biznesi.
Rrjedha e parave nga aktiviteti kryesor i biznesit. Perfshine arketimet nga shitjet, pagesat ndaj furnitoreve, pagat, tatimet, dhe shpenzime te tjera operative.
Rrjedha e parave nga blerja dhe shitja e aseteve afatgjata. Perfshine investimet ne pajisje, prona, dhe asete te tjera.
Rrjedha e parave nga marredheniet me pronat dhe kreditoret. Perfshine huate, pagesen e borxheve, dhe shperndaerjen e dividendeve.
Filloni me bilancin e fillimit dhe mbarimit te periudhes, pasqyren e te ardhurave, dhe ndryshimet ne llogarite e bilancit.
Filloni me fitimin neto dhe shtoni zhvleresimin. Pastaj rregulloni per ndryshimet ne llogarite e arketueshme, inventarin, dhe llogarite e pagueshme.
Regjistroni te gjitha blerjet dhe shitjet e aseteve afatgjata. Blerjet jane dalje parash, ndersa shitjet jane hyerje.
Perfshini huat e reja, pagesat e huave, kontributet e kapitalit, dhe dividendet. Huat jane hyerje, ndersa pagesat jane dalje.
Shuma e tri komponenteve duhet te jete e barabarte me ndryshimin ne gjendjen e parave midis fillimit dhe mbarimit te periudhes.
Keto raporte ju ndihmojne te kuptoni shendetshmerin financiare te biznesit tuaj.
| Treguesi | Cfare mat | Vlera e mire |
|---|---|---|
| Rrjedha operative / Shitjet | Sa para gjeneron biznesi per cdo 1 EUR shitje | Mbi 10% |
| Rrjedha operative / Borxhi total | A mund te paguaje biznesi borxhet nga operacionet | Mbi 20% |
| Rrjedha e lire (FCF) | Parate e disponueshme pas investimeve te nevojshme | Pozitive |
| Ditete e mbulimit me para | Sa dite mund te operoje biznesi me parat qe ka | Mbi 30 dite |
| Cikli i konvertimit te parave | Sa dite duhen per te kthyer inventarin ne para | Sa me pak, aq me mire |
Klikont gjeneron pasqyren e rrjedhes se parave automatikisht nga te dhenat e transaksioneve tuaja. Nuk ka nevoje per llogaritje manuale ose Excel.
Raporte automatike, analiza ne kohe reale, dhe sinjale paralajmeruese. Filloni falas.